I/ Jesse Livermore là ai ?
Jesse Livermore là một nhà giao dịch chứng khoán và nhà đầu tư nổi tiếng trong lịch sử tài chính. Ông được coi là một trong những nhà giao dịch thành công nhất thời đại của mình và có sự ảnh hưởng lớn đến các phương pháp giao dịch và quản lý rủi ro.
Sinh vào năm 1877, Livermore đã bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình khi còn rất trẻ. Ông đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và đã có những khoản lợi nhuận lớn từ việc dự đoán và tận dụng các biến động trên thị trường chứng khoán.
Jesse Livermore nổi tiếng với phong cách giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật và việc đọc hiểu xu hướng của thị trường. Ông thường sử dụng các biểu đồ và các công cụ phân tích để đưa ra quyết định giao dịch.
Tuy nhiên, Livermore cũng đã trải qua những thất bại đáng kể trong sự nghiệp của mình, trong đó có việc mất hơn 100 triệu đô la vào thời điểm cuối thập kỷ 1920. Những trải nghiệm này đã giúp ông rút ra những bài học quý giá về quản lý rủi ro và kiểm soát tâm lý giao dịch.
Jesse Livermore đã để lại một di sản lớn trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán và quản lý tài chính. Các nguyên tắc và phương pháp của ông vẫn được áp dụng và nghiên cứu rộng rãi cho đến ngày nay.
II/ Những bài học đáng quý từ Jesse Livermore
Cuộc đời và sự nghiệp của Jesse Livermore là một câu chuyện đầy thành công và thất bại trong lĩnh vực tài chính. Ông đã trải qua những khoảnh khắc huy hoàng và cũng chịu đựng những thảm họa tàn khốc, khiến tài sản của ông trở thành số âm và ông tự cố gắng kết liễu cuộc đời vì khối nợ 1 triệu USD.
- Tâm lý và cảm xúc của người bán và người mua không thay đổi: Việc mua bán đã tồn tại từ hàng thế kỷ trước, con người luôn tham gia giao dịch, đầu cơ và đánh bạc. Tuy nhiên, tâm lý giao dịch, lợi thế cạnh tranh và phản ứng cảm xúc của người mua và người bán vẫn không thay đổi.
- Không nên giao dịch liên tục hàng ngày hoặc hàng tuần trong suốt năm: Quy tắc này nhấn mạnh sự quan trọng của kiên nhẫn, sự chọn lọc và kỷ luật trong việc thực hiện kế hoạch và chờ đợi lợi thế trước khi mạo hiểm và đạt được thành công. Jesse Livermore đã phá sản ba lần trong cuộc đời, và tài sản của ông từng lên đến hàng triệu USD và cũng từng xuống âm. Do đó, kinh nghiệm này có thể coi là những bài học đáng quý.
- Đừng tin vào quan điểm của bản thân cho đến khi thị trường xác nhận: Phân tích và đánh giá thị trường cũng có thể sai lầm, ngay cả với những chuyên gia phân tích. Đừng đặt quá nhiều niềm tin vào quan điểm của bản thân và không để cho những nhận định của nhà phân tích hoặc nhà giao dịch khác ảnh hưởng quá nhiều đến quyết định của bạn. Hãy kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu từ thị trường để xác nhận rằng phán đoán của bạn là đúng.
- Thị trường không bao giờ sai – chỉ có quan điểm sai: Bạn phải chịu trách nhiệm cho kết quả giao dịch của mình. Nếu bạn mất tiền, đó là do bạn đã giao dịch sai. Hành động giá không bao giờ sai. Dù bạn bị thua lỗ vì bị săn đuổi ở điểm dừng, bị ảnh hưởng bởi thao túng, chèn ép hay quên đặt điểm dừng, tất cả đều là trách nhiệm của bạn, không phải do thị trường. Hãy chấp nhận rằng thị trường không bao giờ sai. Kết quả tốt hay xấu đều phụ thuộc vào kế hoạch và quyết định của bạn.
- Hãy cắt lỗ ngay khi cần thiết: Tránh kéo dài các lệnh lỗ bằng cách giữ lại cổ phiếu giảm giá trong hy vọng rằng chúng sẽ tăng trở lại sau này. Đây là một sai lầm mà nhiều nhà đầu tư thường mắc phải. Hãy có đủ quyết đoán để cắt lỗ ngay khi cần thiết và chấp nhận rằng không phải lúc nào cũng có thể đạt được lợi nhuận.
- Tự tin và chủ động trong quyết định đầu tư: Đừng hoàn toàn dựa vào lời khuyên của người khác mà không hiểu rõ về thị trường hoặc ngành đó. Hãy tự tin và chủ động trong quyết định đầu tư của mình. Hãy nghiên cứu, tìm hiểu và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Tin tưởng vào kiến thức và kinh nghiệm của mình, và không bị lôi cuốn bởi những thông tin không rõ nguồn gốc.
- Kiên nhẫn và quyết đoán là chìa khóa: Kiên nhẫn chờ đợi và quyết đoán đúng thời điểm là hai yếu tố quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt để mua vào hoặc bán ra, và không vội vàng hoặc do dự trong quyết định. Đồng thời, hãy có đủ quyết đoán để cắt lỗ khi cần thiết và không để lỗ lớn hơn.
- Quản lý tài chính cá nhân cẩn thận: Quản lý tài chính cá nhân là một yếu tố quan trọng để thành công trong đầu tư chứng khoán. Hãy biết điểm dừng và không để mình bị cuốn vào thói quen đầu tư quá mức hoặc tiêu tiền không kiểm soát. Hãy tạo ra một kế hoạch tài chính cẩn thận, tiết kiệm và đầu tư thông minh để đảm bảo sự ổn định và bền vững trong tài chính cá nhân.
- Ghi chép và học hỏi từ kinh nghiệm: Hãy tạo thói quen ghi chép và lưu trữ những thông tin quan trọng về các thương vụ và cổ phiếu. Ghi chép và theo dõi sẽ giúp bạn học hỏi từ những kinh nghiệm trước đó và tránh lặp lại những sai lầm đã xảy ra. Hãy sắp xếp và tổ chức thông tin một cách hệ thống để dễ dàng truy cập và sử dụng trong tương lai.
- Đầu tư không phải là trò chơi may rủi: Đầu tư chứng khoán không phải là trò chơi may rủi, mà là việc nghiên cứu, phân tích và đưa ra quyết định thông minh. Hãy hiểu rõ rằng đầu tư đòi hỏi kiến thức, kỷ luật và kỹ năng. Đừng bị cuốn vào những xu hướng ngắn hạn hoặc những tin đồn không chính xác. Hãy luôn tìm hiểm hiểu về doanh nghiệp, ngành và thị trường trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
