Chỉ số RSI trong chứng khoán là một chỉ báo tương quan sức mạnh được sử dụng nhiều trong trường phái phân tích kỹ thuật.
Bài viết này, bạn hãy cùng Money Studio tìm hiểu khái niệm chỉ số RSI là gì? Ý nghĩa và hạn chế của chỉ số trong đầu tư chứng khoán?
Chỉ số RSI là gì?
Chỉ số RSI (Relative Strength Indicator) được xây dựng bởi J. Welles Wilder và công bố lần đầu năm 1978.
Chỉ số RSI thể hiện tỷ lệ tương quan giữa số ngày tăng giá/ giảm giá với mức giá trung bình của chứng khoán.
Dữ liệu này sẽ dao động trong khoảng từ 0 đến 100 (có mức trung bình là 50). Chỉ báo RSI đo lường thời gian nhằm tính toán độ dao động (thường là 14 ngày).
Công thức tính chỉ số RSI
- Mức tăng trung bình và tổn thất trung bình là % lãi hoặc lỗ trung bình trong khoảng thời gian cụ thể.
- Chỉ số RSI được tính sau 14 kỳ (tức 14 ngày hoặc 14 giờ giao dịch).
Bạn yên tâm là chỉ số này bạn không cần phải tính thủ công mà sẽ có công cụ tính giúp bạn. Việc bạn cần làm là hiểu chỉ số có ý nghĩa như thế nào.
Chỉ báo RSI sẽ thay đổi khi quy mô các đợt đóng cửa tích cực tăng/ giảm. Nếu thị trường có xu hướng mạnh, RSI có thể lên tới 100 hoặc về bằng 0.
Khi RSI lớn hơn 70, theo lý thuyết nghĩa là cổ phiếu bị mua quá mức. Cảnh báo xu hướng tăng giá có thể sẽ bị đảo ngược.
Khi RSI nhỏ hơn 30, theo lý thuyết nghĩa là cổ phiếu bị bán quá mức. Thể hiện giá chứng khoán gần chạm đáy và chuẩn bị đảo ngược xu hướng.
Ở mức 30-70 được xem là vùng trung tính, ở mức 50 được xem là không có xu hướng.
Đối với một số trường hợp NĐT có thể sử dụng chỉ báo RSI mức 20 và 80 là các mức quá bán và quá mua.
Ý nghĩa của chỉ số RSI
Chỉ số RSI biểu hiện mối tương quan giữa số chu kỳ tăng giá và giảm giá so với mức giá trung bình của 1 mã chứng khoán trong khoảng thời gian nhất định.
- J. Welles Wilder giả thuyết ngưỡng quá mua xảy ra khi thị trường tăng điểm trong một thời gian dài. Tương tự với ngưỡng quá bán xảy ra khi giảm điểm trong thời gian quá dài.
- Chỉ báo RSI đo sức mạnh tương đối của giá chứng khoán với mức giá trong lịch sử của chính mã đó. Cho nên không thể sử dụng chỉ số này để so sánh các mã CK với nhau.
- Chỉ báo RSI giúp các NĐT theo kỹ thuật những tín hiệu về xu hướng giá tăng và giá giảm.
Dựa vào RSI, có thể dễ dàng thấy tình trạng quá mua hoặc quá bán trên thị trường.
Nếu RSI nằm dưới 30, giá đang gần chạm đáy. Còn RSI nằm trên 70, giá đang gần mức đỉnh.
Trong xu hướng giảm, RSI hiếm khi vượt qua 70, mà sẽ thường xuyên chạm mức 30 hoặc thấp hơn. Với xu hướng tăng, RSI sẽ duy trì trên mức 30 và thường xuyên chạm mức 70.
Từ đó NĐT có thể xác định được khả năng đảo chiều của giá chứng khoán.
Bên cạnh thể hiện xu hướng quá bán hoặc quá mua, NĐT có thể sử dụng phân kỳ để dự đoán xu hướng đảo chiều hoặc các mức hỗ trợ/ kháng cự.
– Phân kỳ âm: khả năng giá cổ phiếu tạo đỉnh và giảm giá của cổ phiếu. Trường hợp này xảy ra khi giá tiếp tục tăng (đỉnh sau cao hơn đỉnh trước) nhưng tại cùng khung thời gian RSI có đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
– Phân kỳ dương: khả năng giá cổ phiếu tạo đáy và tăng giá của cổ phiếu. Xảy ra khi nhận thấy đồ thị giá tiếp tục giảm (đáy sau thấp hơn đáy trước) nhưng trong cùng khung thời gian RSI có đáy sau cao hơn đáy trước.
Cách sử dụng chỉ số RSI
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng chỉ báo RSI trực tiếp trên các công cụ phân tích hoặc phần mềm đầu tư của công ty, tổ chức tài chính.
Bạn tìm mục thêm chỉ số rồi tìm từ khóa RSI hoặc Relative Strength Indicator là sẽ có chỉ số tự động hiển thị ngay dưới biểu đồ giá của mã cổ phiếu.
NĐT có thể điều chỉnh RSI trong giai đoạn 14 ngày hoặc 14h tùy trường phái đầu tư.
Có thể kết hợp chỉ số RSI với các chỉ số khác như đường MA (Moving Average) để đưa kết luận hiệu quả.
Hạn chế chỉ số RSI trong chứng khoán
Cũng giống như với các chỉ số kỹ thuật, chỉ báo RSI cũng có điểm hạn chế trong phân tích kỹ thuật.
Khi thị trường biến động mạnh hoặc đi ngang, chỉ số RSI có thể đưa ra những tín hiệu sai. Trong một số trường hợp, chỉ số này có thể liên tục duy trì trong vùng quá bán/ quá mua.
VD RSI đang ở mức quá bán, bạn mua vào và đợi để mức giá cổ phiếu tăng trở lại, nhưng giá vẫn dao động trong mức quá bán (RSI thấp hơn 30). Lúc này có thể xảy ra rủi ro là giá tiếp tục giảm gây lỗ, hoặc một thời gian dài sau giá mới tăng trở lại. Tương tự RSI khi ở mức quá mua.
Chỉ số RSI sẽ dự báo đúng nhất khi thị trường dao động, khi giá có sự chuyển động tăng và giảm chứ không duy trì một xu hướng trong thời gian dài.
RSI là chỉ số chỉ đo lường sự thay đổi của giá chứ không bao gồm khối lượng giao dịch. NĐT cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để hạn chế rủi ro.
—
Trên đây là toàn bộ kiến thức quan trọng liên quan tới chỉ số RSI mà Money Studio muốn truyền tải.
Hy vọng giúp NĐT trên con đường đầu tư của mình. Nếu có thắc mắc bạn hãy để lại dưới phần bình luận nhé.
Đọc thêm bài viết:
Phiên giao dịch chứng khoán? Quy định thời gian giao dịch
Cách mở tài khoản chứng khoán? Và lưu ý khi mở tài khoản
So sánh phí giao dịch chứng khoán các công ty 2023
Thị trường chứng khoán là gì? Đặc điểm và phân loại
Cách mua cổ phiếu: Bước đi chập chững cho người mới đầu tư
Giảm phát là gì? Nguyên nhân & ảnh hưởng của giảm phát
Quỹ đầu tư là gì? Những điều cần biết trước khi bạn đầu tư
Quỹ mở là gì? Giải thích chi tiết cho người mới đầu tư
Quỹ đóng là gì? Giải thích chi tiết cho người mới đầu tư
Chu kỳ kinh doanh là gì? Nắm bắt để tối ưu hóa khoản đầu tư
Chia tách cổ phiếu là gì? Mục đích và hình thức chia tách CP
Chỉ số ROS là gì? Cách tính và ứng dụng đầu tư chứng khoán
Quỹ ETF là gì? Có phải là cơ hội đầu tư sinh lời an toàn?
Chỉ số ROS là gì? Cách tính và ứng dụng đầu tư chứng khoán
ROA là gì? Cách tính và chi tiết ứng dụng ROA trong đầu tư
ROE là gì? Cách tính và chi tiết ứng dụng ROE trong đầu tư
